1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。
8.完成领导布置的其他工作。
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