2011年年度预算编制时间进度表V2
进度2011年预算启动2011年预算基础资料整理：归口资料的确定人事及行政中心\\供应链管理中心\\总裁办国际采购处国际采购处各工厂及事业部负责部门开始时间11.1811.1811.21如：水电费、IT耗材、药品费、电话费、劳保费、办公费、车费、培训费、订舱费、快递费、运输费、报关费、工资、环保费、社保费等主要指：钢材、塑胶、铝材、布料、包装材料、辅料等主要指：布套与塑料件主要指：直接人工薪筹策略、在产机种的实动工时（不含除外工时）、除外工时占总工时的比率、工厂及事业部分材料大类的超耗率。1)推车体系内部结算规则确定；2）生产排产规则确定，制定各事业部内部结算之人工单价，包括补贴、其他；3）内销结算价格参照2009年9月份制定的规则；由人事部归口整理，含：生产人员（直接人员、辅助人员）、非生产人员。各个业务部门展开销售收入预算确定销售预算(包括内外销)分解生产工厂,并下发相应生产工厂除财务费用外，其余各项（销售、模具、研发、管理）均需要展开明细。就管理费各核算单位及幕僚部门需要提供组织架构及人力资源预算作为依据。截止时间内容经营管理委员会主要成员第二次讨论2011年预算的战略方向要求11.1811.21基础原材料价格外协价格的整理工厂基础资料的整理11.1811.1811.1811.2111.2111.21内部结算价的定义原则, 生各工厂及事业部、COO办公产排产策略规则室11.1811.21人员预算所有部门及工厂11.1811.1811.2511.2611.2311.2511.2611.30销售收入预算--外销目标展国际营运中心开生产预算财务处生产计划部期间费用预测各有关单位销售部门管理部门/工厂研发中心/工厂11.2611.2611.2611.2611.2611.2911.2911.2911.2911.29外销各项费用销售费用管理费用研发费用各项投资预算投资预算--各部门编制管理部门/工厂统筹生产成本预算制作财务部11.3012.05收入按成品厂展开各有经济核算单位按预算中各基本型回顾系统内的基本工数据基础数据含：ＢＯＭ表各物料、其用量、属性（外采／内制）；工艺路线、工时、机时；配套厂成品代码与成品厂配件代码配对。各核算单位（含配套及成品1.基础工程资料回顾及整理厂）1.1提供具体成品代码（10各成品厂工程部门位）1.2 展开BOM生产计划部11.3012.0112.0112.0212.0212.03按销售计划，检查系统BOM构建情况，提供具由生产计划部主导体成品代码根据10位成品代码导出成品BOM及配套件BOM根据成品厂BOM及配套厂BOM，确定《基础原材料清单》，提供给1.3中各相关部门信息部支持各工厂估核价人员请参见<估核价名单>1.3成本部及相关工厂维护基础原材料价格●塑胶●布料及辅料成本部/估核价部门塑胶厂估核价部门布套一厂/二厂估核价部门12.0312.041.各部门在生产计划部提供的<基础原材料清单>中维护2010年基础原材料价格并提供给成本由成本部主导部,2010年采购价格见附表《材料价格表》2.成本部负责跟进、搜集各部门提供的基础原信息部支持材料价格,整理汇总后导入系统●铝合金铝合金厂估核价部门●钢材、包装材料、其他材成本部料2.提供内部市场价格2.1内采计划2.2提供内部市场价格2.3成车厂确认内部市场价2.4导入系统制造费用预算直接人工预算第一稿生产成本与利润表计算料单价工单价费单价估核价成本第一稿总生产成本与利润表汇总及分析第一稿总生产成本定稿总利润目标定稿注:各工厂财务经理负责跟进上表中各工厂各项进度要
各工厂及事业部生产计划部各配套厂估核价部门成车厂估核价部门成本部各工厂各工厂财务部工厂财务各工厂财务各工厂财务各工厂财务工厂估核价部门公司财务处CE0、经济核算单位负责人CEO、经济核算单位负责人12.0312.0312.0412.0512.0712.0112.0112.0512.0512.0512.0512.0512.1012.0712.0412.0512.0712.0712.0512.0512.0912.0912.0912.0912.0912.17生产计划部根据用品公司成品厂BOM以及百瑞康内采计划确定2010年<配套件内采计划>提配套厂根据<配套件内采计划>,以及刷新的2010版基础原材料价格，同时根据市场价定价成车厂负责确认各配套厂提供的2010版市场价,确认后转发成本部汇总.成本部负责汇总各成车厂确认的市场价格,并导信息部支持入核算系统含固定及变动制作费用直接工工资成本（包括工资及附加）包括各成车厂及配套厂从系统导出审核根据各工厂编制的直接人工预算,并分解到明细产品审核各工厂编制的制造费用预算,并摊入明细产品提供2010版产品估核价成本(包括料工费单价)，作为系统成本价参考１。按2010年各项成本基础制作生产成本预算初稿(已制定各经济核算单位的利润表上ERP的工厂,生产成本必须以系统生成)；各经济核算单位负责人回顾并审批核算单位总体预算。各经济核算单位负责人回顾并审批核算单位总体预算。具体要求见附表工价标准请参考成本部提供的<工价标准>信息部支持回顾及审批范围含：１。核算单位最终利润表，
