差旅费管理办法

一、本办法适用于集团总部人员（含试用期员工）。 二、出差定义

出差指集团总部人员因公离开北京前往其他城市和地区。因公异地短期培训（培训时间少于两个星期）也视同出差，特殊规定除外。

三、办理程序

1.员工提交“出差申请单”，申请单包括出差目的、行程安排、时间等内容，由部门负责人确认后报主管领导和行政主管领导核准。

2.集团总部人员因公出差经相关领导审批后将审批表交办公室，办公室凭审批表办理机票。

3.员工凭核准的“出差申请单”于返回后一周内填具“差旅费报销单”进行报销。

4.员工不能使用以下方式结算费用：即费用先由集团所属公司代付后再通过集团内往来结算；或差旅费用账单直接开具给集团所属公司并要求该公司直接支付。

四、员工出差的批准

集团经营班子成员出差，报集团总经理批准；

集团总部其他员工出差，报部门主管领导和行政主管领导批准； 五、差旅的规定

员工出差途中除因病或遇意外灾害事故等特殊原因经请示批准后可延长差期，否则除不予报销差旅费外，还将依情节轻重进行处罚。

公司不鼓励在出差期间加入因私旅行或由家人陪伴。所有因私旅行或家人陪同的费用都由员工本人承担。

1.交通工具

正常情况下，除集团正职领导外，其他领导班子成员及员工均乘坐经济舱；员工出差通过办公室统一购买机票；员工报销往来机场出租车费时，必须提供与出差出行时间相符的出租车票以及经批准后的“出差申请单”。

2.住宿

一般情况下，员工应选择标准间，有定点酒店的，一般应入住公司定点酒店。任何超标准住宿，都需由集团总经理批准。住宿（全部费用）开支不应超过如下限额。

住宿费标准表

单位：元／天

行政级别 一类地区 住 宿 费 二类地区 三类地区 集团领导 2000 1600 1200 集团中层 1000 800 600 一般员工 500 400 300 备注 说明：

①住宿费需依凭证于给付标准内认定报支，低于标准的实报实销，超出公司标准的按标准报销。

②如果参加会议，所有人员必须入住会议组织者指定的宾馆。 ③员工申请差旅费报销时，必须提供有效的住宿。严禁将与

住宿无关的费用开具成住宿费报销。

④员工出差时，公司除住宿开支外可承担如下费用： 出差超过三夜（含）时，衬衫和内衣洗衣费；出差超过七天（含）时，套装洗衣费（含干洗）；公务电话和传真。

⑤出差城市在员工家庭所在地时，不报支住宿费。

⑥低职位员工随高职位员工出差时，其住宿费按高职位员工所住宿酒店的标准间标准核付。

⑦集团领导正职各项费用实支。 3.差旅补助

①员工出差遇正常工作日（周一至周五），只领取差旅补助； ②员工出差遇休息日（周六、周日），可领取两倍差旅补助； ③员工出差遇法定节假日，可领取三倍差旅补助； ④员工出差天数的计算按公历日历天数；

⑤员工出差差旅补助标准为100元/天，公司将以现金的形式直接向员工支付补助；公司支付员工差旅补助后，本制度未涉及的其余杂费一律不予报销。

六、团体出差

1.团体出差指5 人（含）以上员工因共同工作目的一起到其他城市的出差。

团体差旅费应有专门的组织者办理有关事务。组织者需提供费用预算清单，以进行费用控制和结算。所有可能或必须的支出都应包括在清单中，此费用预算必须根据其金额由主管领导和财务总监审批。

组织者须将清单所涵盖的费用范围通知团体所有人员。只有此清单费用项目才被认可并通过该清单统一支付。其他支出均属于个人费用，不得向公司申请报销。

组织者负责检查实际支出并与清单对照，负责申请预借款，报销或冲账。团体差旅交通工具的选择、住宿及补助标准同差旅条款。

七、其它

1.员工出差时如确因业务需要必须支付业务招待费、礼品等特殊开支时，须事先请示主管领导批准后方可开支，其票据由批准人签字后报销，其余杂费及事先未经批准的招待费用一律不予报销。

2.集团总部员工出差到下属公司，或为协助下属公司工作而产生的差旅费，由集团总部审核报销差旅费。集团总部员工出差一次去几个下属公司或在去下属公司的途中处理其它工作产生的差旅费，由集团财务根据费用用途分开整理后分别处理。

附件1：地区类别划分

一类地区：北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、

杭州、广州、深圳、珠海、厦门、海口、三亚

二类地区：除一类地区以外的省会及地市级城市 三类地区：其余各地