出纳员岗位职责(精选15篇)

出纳员岗位职责1

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式。做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的`签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳员岗位职责2

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作; 2)库存现金的盘点管理工作; 3)资金收支结余情况的上报; 4)现金盘点表的编制及归档工作。 2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的`业务合同的归档、管理工作; 3)物业费收缴台账年度整理归档工作。 3、对业务的协助工作 1)对收费人员的业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作; 3)与收费人员核对收费数据的准确性。 4、预算管理工作 1)监督预算的执行情况; 2)半年和年度的预算调整工作。

出纳员岗位职责3

1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作； 2、负责各类银行事宜的对接；

3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿； 4、负责管理及基础税务工作，包括申购、领用、开具、抄税、报税等；

5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制； 6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作； 7、完成领导交办的'其他工作。

出纳员岗位职责4

1.维护财经纪律，对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核，敢于同违纪行为作斗争，努力做好工作，为教育教学服务。 2.团结协作，管好用好学校的各项经费，每笔款项的`收支做到有凭据，符合收支手续。

3.掌握各项财务和开支范围及标准，仔细审核收付单据凭证。 4.每天结帐一次，每天下班时锁好桌柜，存放现金不能超过规定限额，大量的现金要及时存入银行。

5.按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐，有余款的当即收回。

6.凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交代，做到一尘不染。 7.保管好库存现金和一切票证、凭单，以防意外，确保资金安全。 8.协同会计员按时、准确地做好每月工资、奖金的造册和发放工作。 9.主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。 10.按时完成学校领导交办的临时性工作任务。

出纳员岗位职责5

1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

2、审核各类费用的'报销单据，核实无误后付款; 3、协同部门经理发放职工工资; 4、负责归集各部门礼品费用情况表;

5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。 6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴; 7、负责购买、按照规定开具。 8、配合其他部门工作; 9、完成上级交办的任务。

出纳员岗位职责6

工作职责：

1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

3、审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收支付业务； 4、保管相关财务单据；

5、及时记录现金、银行日记账； 6、其他交办的工作。 任职资格：

1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 3、具有2年以上出纳工作经验；

4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件； 5、工作细心，认真，能够承受压力； 6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员岗位职责7

出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 出纳员职责

1、管理幼儿园的一切经费开支，认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准，主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。

2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支都符合规定，所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析，及时向领导汇报。 3、做好每年幼儿园经费的'预算、决算工作，完成各类统计报表。 4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。

5、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、上报区核算中心。 6、按国家有关规定进行收费，对违反财务制度的一切开支要坚持原则，提出意见。

7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作，做好个调税工作。

8、认真执行现金管理制度，每天结帐，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证，每天下班时必须将其放入保险箱内，现金数严格按照备用金制度执行。 9、实行园务公开，按月如实公报，接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。

出纳员岗位职责8

1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的'安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。 4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。 6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。 7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。 9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳员岗位职责9

1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、法规及其开支标准。 2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的`按类别进入有关科目。

收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)

4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。

5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。

6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。

7、负责学费上缴及返还工作。

8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。

出纳员岗位职责10

一、职责

1、严格遵守财经和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。 4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和专用，办理现金的`提取和存储业务。

5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。 6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。 二、权限

1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。

2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。 3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。

4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。

出纳员岗位职责11

职责：

1、申请票据，购买，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;

3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的.登记和管理; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格：

1、会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准; 2、富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;

3、有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

4、熟练使用计算机及各种办公软件;

出纳员岗位职责12

1、负责公司现金、票据及银行存款的'保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、负责与银行、税务等部门的对外联络; 任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历; 2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;

3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

出纳员岗位职责13

一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全

二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的`凭据付款，做到票款两清。

三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。

四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。

五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。 六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。 七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。

八、依据规定管理好，监督业务人员做好已开的回款工作并妥善保管空白，如有意外应及时向上级领导汇报。 九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。 十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。

出纳员岗位职责14

茵职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表; 5.配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作; 6.管理银行账户、转账支票与;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务、会计法规,了解税务法规和相关税收;

熟悉银行结算业务和报税流程; 3.良好的口头及书面表达能力; 4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳员岗位职责15

1、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

3、开市前、收市后，必须做好收银处的'清洁卫生工作。 4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员