财务情况说明书介绍
2014 年财务状况说明书
一、公司基本状况：
（一）公司财产、欠债、全部者权益总数、构造和年度变化
状况及原由剖析：
序号
财务指标名称 公司总财产 欠债总数
全部者权益总数
2013 年 2014 年
1 2 3
1、今年公司总财产（）万元，比昨年同比增加（）万元，增加率（）％。
2、今年公司欠债总数（）万元，比昨年同比增加（）万元，增加率 （）％。
3、今年公司全部者权益总数（）万元，比昨年同比增加（）万元， 增加率（）％。
（二）公司户数变化状况，包含归并范围子公司户数、金融
子公司、境外子公司与所属上市公司户数，未归入归并范围
户数及原由，公司低效及无效财产清理状况：
因为本公司为公司，无归并范围子公司户数、金融子公司、境外 子公司与所属上市公司户数， 所以无公司户数变化状况， 公司无公司 低效及无效财产清理状况。
（三）公司员工人数及人工成本、薪酬水同等基本状况。
公司今年度员工总数为 XX 人，人工成本员工薪水总数 XX 万元，期
末员工人数 XX 人，员工整年均匀收入
XX 万元，达到天津市人力社
保局均匀薪水水平。
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二、生产经营状况剖析
（一）公司主营业务范围及经营规模、
行业散布等状况剖析。
天津双安劳保橡胶有限公司公司经营范围： 劳动保护用品、
电力设施、仪器仪表制造； 橡胶制品制造加工；劳动保护用品技术开发、咨询；劳保用品、五金交电、化工资料及化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、针棉织品、服饰鞋帽、橡塑制品、电力设施、仪器仪表批发兼零售；劳务服务；商品信息咨询；橡胶技术咨询；质检技术服务；货物及技术出入口业务等。
目前产品遍布中国境内各地域，部分产品出口到美国、巴西、
韩国等国家，市场远景特别好。 目前双安劳保橡胶有限公司认为劳动者创建安全为己任，对准世界一流水平，加大科技投入，精益求精和创新，开发和研制高技术含量、 高附带值的合适国际市场需求的劳动防备用品，以知足国内外花费者的需要。
公司主营产品属于《国家要点支持的高新技术领域》：四、新资料 - （三）高分子资料 -3. 新式橡胶的合成技术及橡胶新资料制备技术切合《目前优先发展的高新技术家产化要点领域指南（ 2016 度）》规定的范围。
（二）按主要业务板块剖析今年度生产经营状况，包含主要
产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、入口额）的增
减变化和原由剖析，各主要业务板块收入及毛利占公司公司
总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋向；宏观经济政
策产生的影响。
2013 年公司主要产品产量主要产品的产量、 业务营业量、销售量
（出口额、入口额），增减变化和原由剖析，各主要业务板块收入及
毛利占公司公司总收入的比重，
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(1)国内市场 : (2)产品出口 : (3)潜伏市场 :
（三）其余业务进出增减变化及原由剖析。
其余业务无变化
（四）生产经营中面对的困难与挑战。
成本上升向来是公司生产经营面对的重要困难与挑战，主要能源原
资料价钱高位颠簸、 国内人工成本大幅上升等要素的影响， 成本上升
已经成为民营公司发展面对的主要困难， 但公司已经实时做好应付措
施，来解决生产经营中面对的困难与挑战。
三、公司经济效益剖析
（一）公司盈余状况剖析，包含盈余构造，各业务板块效益
贡献，效益增减变化的主要原由。
目前公司盈余主要来自于主营产品的销售收入，
2013 年产品的销售
收入，成本价钱，利润率， 2014 年销售收入，成本价钱，利润率，
（二）成本花费改动的主要要素，包含原资料花费、能源费
用、薪水性支出、借钱利率调整对效益的影响。
公司成本花费改动的主要要素为原资料花费上升、
能源花费上升、 工
资性支出上升、借钱利率调整，可是因为公司产品科技含量较高，利 润空间优秀，所以对本公司效益并没有太大影响。
（三）税赋调整对效益的影响，包含有关税种和税率调整、
享受税收优惠退税返还等。
因为公司今年度无税率调整、未享受税收优惠退税返还，所以，
税赋调整对公司今年度效益的无影响。
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（四）会计、会计预计更改的原由及其对效益的影响。
会计对公司经济效益没有影响，没有会计预计更改的调整。
（五）今年度房地产开发、高风险业务投资及损益状况，包
括：拜托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，剖析
对公司效益及财务风险的影响程度。
公司今年度无房地产开发、高风险业务投资。
（六）损失公司户数、损失面、损失额及原由。
公司今年度无损失
（七）公司净财产利润率、总财产酬劳率等盈余能力有关指
标的年度间对照剖析和行业对标。
2013 年
序号 1
财务指标名称 净财产利润率
计算公式
利润总数÷净财产
*100%
利润总数÷总财产
比率 %
2
总财产酬劳率
*100%
2014 年
序号 1
财务指标名称 净财产利润率
计算公式
利润总数÷净财产
*100%
利润总数÷总财产
比率 %
2
总财产酬劳率
*100%
四、现金流状况剖析
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（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出状况。
（二）与上年度现金流量状况进行比较剖析，包含现金流规模和构造，流入的主要根源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资），剖析盈余现金保障倍数、现金流动欠债比率、财产现金回收率等指标并与行业对标。
2013 年 序号
财务指标名称 盈余现金保障倍数
计算公式
经营现金净流量÷
1
净利润
年经营现金净流量
比率 %
2 现金流动欠债比率 ÷年终流动欠债×
100% 。
经营现金净流量÷
3 财产现金回收率 均匀财产总数
X100%
2014 年 序号
财务指标名称 盈余现金保障倍数 现金流动欠债比率
计算公式
经营现金净流量÷
1
净利润
年经营现金净流量
比率 %
2
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÷年终流动欠债×
100% 。
经营现金净流量÷
3 财产现金回收率 均匀财产总数
X100%
（三）对公司今年度现金流产生重要影响的事项说明。
公司今年度现金流未产生重要影响。
五、全部者权益改动状况剖析
（一）会计办理追忆调整影响年初全部者权益
（或股东权益）
的改动状况及原由。
今年度无会计办理追忆调整，对年初全部者权益（或股东权益）的无
影响。
（二）全部者权益（或股东权益）今年初与上年终因其余原
因改动状况及原由。
今年度全部者权益（或股东权益）今年初与上年终无改动状况。
（三）全部者权益（或股东权益）今年度内经营要素增减情
况及原由。
全部者权益（或股东权益）今年度内经营要素无增减状况。
六、重要事项说明
对公司利润分派、财产重组、债务重组、吞并收买、改
制上市、重要投融资、重要财产处理、股权（产权）转让及
财产损失状况等重要事项进行详尽说明和剖析。
今年度公司无利润分派、财产重组、债务重组、吞并收买、改制上
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市、重要投融资、重要财产处理、股权（产权）转让及财产损失状况
等重要事项。
七、风险及内控管理状况
（一）风险治理和内控管理的组织架构及有关职能部门运行
状况。
财务活动常常是在有风险的状况下进行的
,要完整除去风险及其影响
:认识风险的现状和
是不现实的。所以公司财务风险管理的目标在于
成因 , 正确展望、权衡财务风险 , 进行合适的控制和防备 , 健全风险 管理 , 将损失降至最低程度 , 为公司创建最大的利润。为了促使
公司实现发展战略和经营目标， 防备公司风险发生， 优化公司治理结
构、管理系统和经营，公司作依照权责平等、精简高效、运行协
调的原则，依据现代公司制度、上市公司治理构造和规范运作的要求，
在综合考虑公司的发展战略、文化理念、行业特色、经营业务、管理
定位、员工状况等要素的基础上， 确立了领导小组为公司最高决议层
的组织架构。公司设置了切合公司实质状况的拥有现代公司管理特色
的管理岗位和职能部门， 公司经营管理工作在总经理的领导下， 依据
管理职责分工下设办公室、财务部、研发部、营销部等职能部门，各
部门制定相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，互相协调、监
督展开工作。公司的治理构造要发挥实实在在的职能作用，
不可以形同
虚设，要保证公司的组织架构拥有科学决议的运行， 可以促使公 司发展战略和经营目标的实现。 公司组织构架的设计要科学， 权责分
配应做到合理，力争做到机构不重叠、职能不缺位、防止推委扯皮及
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运行效率低下的状况发生。
（二）风险和内控管理制度及实行状况。
为仔细贯彻公司全面风险管理理念， 进一步推动公司风险管理及内部控制工作的有效展开， 公司各部门及所属各单位要在先期展开的制度及内控系统建设的基础上，连续推动风险管理及内部控制系统的建
设。公司修制定了风险管理及内部控制工作实行方案， 请联合实质仔细组织实行。
一、指导思想、发展目标、实行原则
（一）指导思想
以战略为目标，以风险为导向，以流程为纽带，之内控为手段，以制度为保障，以文化为支撑。
（二）发展目标
之内部控制为主线，依照公司业务分类，经过梳理、整合、优化管理流程，打破部门业务界线，增强横向共同合作，清晰管理权限和责任，解决原有制度间的交错、重复和矛盾，填补制度缺点和管理缺失，促使整体管理效能的不停提升和发挥。
（三）实行原则
合规性原则：严格依照国家的、法律、法例以及公司公司的有关规定，不得与之相反抗。
系统性原则：在一致系统框架下分类、 分层次完美风险内控与管理程序。
预防性原则：重在规范行为，预防和控制可能存在的各样风险，
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将风险控制节点落实到管理流程中间，防患于已然。
程序性原则：突出程序控制，明确流程环节、责任主体、工作标准和达成时限。
有效性原则：着重制度管理在风险管理和内部控制中的实现成效，实时评论制度拟订和履行过程中的有效性。
二、风险管理及内部控制机构设置
为进一步有效展开风险管理及内部控制工作，公司订正完美领导组和工作构成员。
（一）领导组职责：负责鉴定风险管理及内部控制评论方案，负责对风险管理及内部控制评论工作进行指导、敦促、检查，负责鉴定风险管理及内部控制评论报告。
（二）风险内控工作构成员及职责：
2、工作组职责
（1）制定风险管理及内部控制工作实行方案；
（2）负责成立完美部门的规章制度及配套业务流程梳理工作，成立风险管理台帐、风险控制矩阵；
（3）负责各部家风险及内部控制的自我评估和评论及管理台帐等登记、整理、报告撰写工作；
（4）负责各部门编制上报季度、年度风险管理及内部控制评估、评论报告工作；
（三）所属各单位成立各自的风险内控管理系统， 成立相应的领导组和评估、评论组。明确分管领导、分管部门并指定风险内控专责人。
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三、主要工作
1．公司各部门 /单位要在先期展开制度及内控系统建设工作的基
础上，梳理业务流程，成立风险管理台帐。
2．负责各自所在部门 /单位风险及内部控制的自我评估和评论及
管理台帐的登记、整理和报告的撰写工作。
3．公司要将经济运行和安全生产运行剖析过程与风险辨别、分
析过程进行有机联合，并将公司识其余重要风险独自列示于公司季、
年度剖析报告。
4.公司外面市场项目招标、合同签署、项目部营运活动都要进行
风险辨别、自我评估和评论及填写风险管理台帐，
重要项目应独自撰
写风险评估报告。
四、实行步骤及工作安排
1、培训及拟订工作计划阶段
组织风险管理及内部控制工作领导组和工作构成员仔细学习公
司《内部控制标准》订正稿。
2、确立公司内控与管理程序框架，完美各项规章制度及流程梳
理工作。
搭建公司内控与管理程序框架系统， 依据内控与管理程序框架体
系将公司现有的业务进行分类， 并对相应的管理制度和业务流程进行
梳理。
3、成立完美各单位 /部家风险管理台帐
各管理部门要在风险管理台帐的基础上， 进一步订正完美部家风
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险管理台帐。各基层单位要依据公司年度计划， 拟订各部门的年度管
理（工作）目标，采集、整理与管理目标有关的内外面信息，依照风
险管理台帐模板，要在一季度未，成立本单位风险管理台帐。
4、撰写、上报风险评估报告微风险管理及内部控制
5、公司将按期组织工作组，对各部门 /单位风险内控管理工作履行情 况进行检查，并将检查结果报告领导组，并在公司内部进行通告。
风险及内控系统建设是一项复杂、 系统需要连续不停完美的工程。 公
司各部门要仔细贯彻“以战略为目标、以风险为导向、以流程为纽带、
以控制为手段、以制度为保障、以文化为支撑”的风险管理理念，高
度重视风险管理及内部控制基础管理工作，仔细组织落实工作要求，
促使公司风险管理及内部控制系统建设工作的有效展开。
目前本公司针对公司内部风险和内控管理制度实行状况成效优秀， 后
续进一步增强，更为完美。
八、问题整顿状况
公司对有关方面的检查、审计等看管工作中未发现问题。
九、有关工作建议
对改良财务会计决算工作的有关工作建议。
1、公司总结从前年度工作得失。
2、决算前做好以下工作：仔细清点存货、固定财产、现金等实物质 产、向业务来往单位询证对账、清理内部来往、员工欠款等。
3、先编制模拟决算，看与目标、估算、管理层的要求有哪些差距， 找出解决问题的方法。
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4、提早清理税务问题，按所得税汇算清缴要求充足考虑所得税对利 润的影响。
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