现金需求时间计划表为保障生产经营所需现金及时、足额到位，由于银行业务，请请款时间(17:00前)星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日最快到款5万以内星期三星期四星期五星期六星期日星期一星期二备注:
1.请各部门特别注意在星期五、六、日请款时的到款日期。
2.以上请款额度为各部门总和。如遇当日各部门请款总和已超过5万，将通知各部门酌情另行3.各部门在当日17:00以前请款方有效。超过此时间，则以第二天作为该次请款日期。4.以上标注时间以工厂正常工作日为准，遇节假日顺延。5.遇特殊情况，将另行通知。
表
制，请各部门按以下时间提前请款:快到款时间5万以上星期三星期四星期五星期六星期二星期三星期三已超过5万，将通知各部门酌情另行安排。第二天作为该次请款日期。
财务室2006.6.5
